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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 4 276.00 | 2 499.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 755.00 | 355 340.00 | 104 414.00 | 459 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 734.00 | 269 482.00 | 33 252.00 | 302 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 090.00 | 649 923.00 | 304 167.00 | 954 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BT Marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CF Disponibilités | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 043.00 | 649 923.00 | 452 120.00 | 1 102 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
DP Provisions pour risques | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 120.00 | | | 452 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 201.00 | | 27 389.00 | 933 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 954 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 783 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 776.00 | | | 170 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 425.00 | | 27 389.00 | 762 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 239.00 | 69 213.00 | 5 529.00 | 586 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 1 429.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 392.00 | 67 784.00 | 5 529.00 | 583 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240.00 | | 486.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | | 486.00 | 6 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 606.00 | 66 145.00 | 46 461.00 | 112 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 331.00 | 159 870.00 | 46 461.00 | 206 331.00 |