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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 2 847.00 | 3 928.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 20 824.00 | 19 452.00 | 1 372.00 | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 955.00 | 312 707.00 | 127 248.00 | 439 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 645.00 | 251 232.00 | 50 413.00 | 301 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 201.00 | 586 239.00 | 346 962.00 | 933 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CF Disponibilités | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 361.00 | | 181 361.00 | 181 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 562.00 | 586 239.00 | 528 323.00 | 1 114 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 225 738.00 | | | 225 738.00 |
DP Provisions pour risques | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 323.00 | | | 528 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 650.00 | | | 924 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 160.00 | | | 758 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 790.00 | 83 757.00 | 17 417.00 | 519 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 357.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 300.00 | 83 400.00 | 17 417.00 | 517 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 551.00 | 689.00 | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | 689.00 | | 5 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
UX Autres créances clients | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 181.00 | 68 445.00 | 88 736.00 | 157 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VP Divers | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 345.00 | 207 610.00 | 88 736.00 | 296 345.00 |