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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 5 704.00 | 1 071.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 24 357.00 | 21 466.00 | 2 891.00 | 24 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 591.00 | 387 216.00 | 146 374.00 | 533 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 855.00 | 269 215.00 | 45 639.00 | 314 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 580.00 | 683 603.00 | 359 976.00 | 1 043 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 111.00 | 683 603.00 | 518 507.00 | 1 202 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 507.00 | | | 518 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 923.00 | 64 646.00 | 30 966.00 | 649 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 1 429.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 647.00 | 63 218.00 | 30 966.00 | 645 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 754.00 | 246.00 | | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | 246.00 | | 5 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 055.00 | 72 463.00 | 82 592.00 | 155 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 673.00 | 180 081.00 | 82 592.00 | 262 673.00 |