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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 040.00 | 83 842.00 | 371 198.00 | 455 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 4 460.00 | 2 210.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 225.00 | 97 349.00 | 108 875.00 | 206 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 936.00 | 185 652.00 | 482 284.00 | 667 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 133.00 | 185 652.00 | 484 481.00 | 670 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 627.00 | -19 808.00 | | -32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | -12 819.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 32 637.00 | 9 373.00 | | 32 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 915.00 | 510 371.00 | | 441 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 6 829.00 | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 2 055.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 218.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 845.00 | 530 757.00 | | 451 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 481.00 | 540 129.00 | | 484 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 845.00 | 123 504.00 | | 451 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | 304.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 3 008.00 | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 3 008.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 300.00 | -3 008.00 | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 731.00 | 69 274.00 | | 87 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 467.00 | 82 093.00 | | 64 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 264.00 | -12 819.00 | | 23 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 936.00 | | | 667 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 040.00 | | | 455 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 990.00 | 35 662.00 | | 149 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 778.00 | 16 064.00 | | 67 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 212.00 | 19 598.00 | | 82 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 845.00 | 451 845.00 | | 451 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 4 782.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 525.00 | 2 716.00 | | 1 525.00 |
ST Autres comptes | 2 339.00 | 2 333.00 | | 2 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 176.00 | 13 398.00 | | 13 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 5 374.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 757.00 | 10 959.00 | | 9 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801.00 | 497.00 | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 039.00 | 18 447.00 | | 17 039.00 |