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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 040.00 | 99 906.00 | 355 134.00 | 455 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 5 128.00 | 1 543.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 154.00 | 116 298.00 | 91 856.00 | 208 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 865.00 | 221 332.00 | 448 533.00 | 669 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 726.00 | 221 332.00 | 453 394.00 | 674 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 363.00 | -32 627.00 | | -9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | 23 264.00 | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 43 247.00 | 32 637.00 | | 43 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 703.00 | 441 915.00 | | 389 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 7 771.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 1 139.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | 997.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 147.00 | 451 845.00 | | 410 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 394.00 | 484 481.00 | | 453 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 679.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 091.00 | 87 731.00 | | 67 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 481.00 | 64 467.00 | | 56 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 610.00 | 23 264.00 | | 10 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 936.00 | | 1 929.00 | 667 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 040.00 | | | 455 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | | 1 929.00 | 212 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 832.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -923.00 | 1 525.00 | | -923.00 |
ST Autres comptes | 3 173.00 | 2 339.00 | | 3 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | 13 176.00 | | 12 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | 5 428.00 | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522.00 | 801.00 | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 996.00 | 17 039.00 | | 14 996.00 |