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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 040.00 | 164 120.00 | 290 920.00 | 455 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 558.00 | 193 006.00 | 19 551.00 | 212 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 269.00 | 363 797.00 | 310 471.00 | 674 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 703.00 | 363 797.00 | 331 905.00 | 695 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 568.00 | -2 146.00 | | -23 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | -21 421.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 19 008.00 | 18 432.00 | | 19 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791.00 | 6 734.00 | | 4 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 944.00 | 291 486.00 | | 277 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 1 026.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356.00 | 1 419.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 28 449.00 | 34 599.00 | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 898.00 | 335 264.00 | | 312 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 905.00 | 353 696.00 | | 331 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 570.00 | 72 469.00 | | 74 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 462.00 | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 725.00 | 51 641.00 | | 72 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 150.00 | 73 063.00 | | 72 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | -21 421.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 269.00 | | | 674 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 040.00 | | | 455 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 933.00 | 34 865.00 | | 328 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 070.00 | 16 050.00 | | 148 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 863.00 | 18 815.00 | | 180 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | -234 371.00 | 96 509.00 | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 898.00 | 74 570.00 | 96 509.00 | 312 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 4 479.00 | | 4 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | 3 217.00 | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 5 930.00 | 3 624.00 | | 5 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 408.00 | 12 777.00 | | 14 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 5 087.00 | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 724.00 | 6 475.00 | | 9 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | 1 026.00 | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 857.00 | 19 618.00 | | 21 857.00 |