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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455 040.00 | 132 020.00 | 323 020.00 | 455 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 229.00 | 161 134.00 | 58 094.00 | 219 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 269.00 | 293 154.00 | 381 114.00 | 674 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
110 Total général Actif | 684 703.00 | 293 154.00 | 391 549.00 | 684 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 351 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 291.00 | 69 052.00 | | 67 291.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 295.00 | 69 054.00 | | 67 295.00 |
242 Autres charges externes. | 22 614.00 | 19 718.00 | | 22 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 5 394.00 | | 5 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 968.00 | 35 855.00 | | 35 968.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 836.00 | 60 967.00 | | 63 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 458.00 | 8 086.00 | | 3 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 776.00 | | |
294 Charges financières | 14 095.00 | 13.00 | | 14 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 328.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 637.00 | 7 244.00 | | -10 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 865.00 | | | 669 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |