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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 040.00 | 148 070.00 | 306 970.00 | 455 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 558.00 | 174 192.00 | 38 366.00 | 212 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 269.00 | 328 933.00 | 345 336.00 | 674 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 629.00 | 328 933.00 | 353 696.00 | 682 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 146.00 | 8 491.00 | | -2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 421.00 | -10 637.00 | | -21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 18 432.00 | 39 854.00 | | 18 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 734.00 | 6 750.00 | | 6 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 486.00 | 305 743.00 | | 291 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 10 978.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 2 028.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 34 599.00 | 26 197.00 | | 34 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 264.00 | 351 695.00 | | 335 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 696.00 | 391 549.00 | | 353 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 469.00 | 346 785.00 | | 72 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 641.00 | 67 295.00 | | 51 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 063.00 | 77 932.00 | | 73 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 421.00 | -10 637.00 | | -21 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 269.00 | | | 674 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 040.00 | | | 455 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 154.00 | 35 779.00 | | 293 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 020.00 | 16 050.00 | | 132 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 134.00 | 19 729.00 | | 161 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 463.00 | 22 624.00 | 198 822.00 | 281 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 830.00 | 1 874.00 | 3 956.00 | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 264.00 | 72 469.00 | 202 778.00 | 335 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 4 640.00 | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 1 617.00 | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 3 624.00 | 6 901.00 | | 3 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 777.00 | 14 096.00 | | 12 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | 5 253.00 | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 475.00 | 10 425.00 | | 6 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026.00 | 1 082.00 | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 618.00 | 22 614.00 | | 19 618.00 |