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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 2 517.00 | 375.00 | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 24 048.00 | 664.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 144.00 | 26 565.00 | 1 580.00 | 28 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 062.00 | 12 086.00 | 73 976.00 | 86 062.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 472 987.00 | | 472 987.00 | 472 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 596.00 | 12 086.00 | 551 510.00 | 563 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 740.00 | 38 651.00 | 553 089.00 | 591 740.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 303.00 | 121 380.00 | | 158 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 631.00 | 44 922.00 | | 123 631.00 |
DL TOTAL (I) | 287 434.00 | 171 803.00 | | 287 434.00 |
DP Provisions pour risques | 10 515.00 | 6 625.00 | | 10 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 515.00 | 6 625.00 | | 10 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 205.00 | 93 163.00 | | 115 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 18 070.00 | | 41 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 161.00 | 25 333.00 | | 84 161.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 140.00 | 144 858.00 | | 255 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 089.00 | 323 286.00 | | 553 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 620.00 | 144 858.00 | | 254 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 771.00 | | 633 771.00 | 633 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 771.00 | | 633 771.00 | 633 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | 1 821.00 | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 808.00 | 27 111.00 | | 27 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 61.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 339.00 | 61.00 | | 21 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 732.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 732.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 126.00 | -671.00 | | 20 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 334.00 | 11 245.00 | | 49 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 960.00 | 416 332.00 | | 663 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 329.00 | 371 410.00 | | 540 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 631.00 | 44 922.00 | | 123 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 176.00 | 28 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 176.00 | 27 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 282.00 | 4 459.00 | 53 176.00 | 75 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | 4 459.00 | 53 176.00 | 75 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 625.00 | 6 340.00 | 2 450.00 | 6 625.00 |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 711.00 | 6 340.00 | 2 450.00 | 18 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
VW T.V.A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 620.00 | 254 620.00 | | 254 620.00 |