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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 050.00 | 84 808.00 | 46 243.00 | 131 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 991.00 | 89 208.00 | 46 783.00 | 135 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 115.00 | 12 086.00 | 90 029.00 | 102 115.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 493 324.00 | | 493 324.00 | 493 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 020.00 | 12 086.00 | 610 934.00 | 623 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 011.00 | 101 294.00 | 657 717.00 | 759 011.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 434.00 | 371 746.00 | | 418 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 271.00 | 46 687.00 | | 48 271.00 |
DL TOTAL (I) | 472 204.00 | 423 934.00 | | 472 204.00 |
DP Provisions pour risques | 12 330.00 | 12 218.00 | | 12 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 330.00 | 12 218.00 | | 12 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 194.00 | 62 132.00 | | 67 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 093.00 | 32 664.00 | | 61 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 28 966.00 | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 8 178.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 182.00 | 131 939.00 | | 173 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 717.00 | 568 091.00 | | 657 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 182.00 | 131 939.00 | | 173 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 833.00 | | 31 159.00 | 104 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 293.00 | | 31 159.00 | 104 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 369.00 | 23 839.00 | | 65 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 369.00 | 23 839.00 | | 65 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 218.00 | 7 178.00 | 7 066.00 | 12 218.00 |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 304.00 | 7 178.00 | 7 066.00 | 24 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 178.00 | 7 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |