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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 2 842.00 | 1 559.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 34 209.00 | 39 265.00 | 73 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 415.00 | 37 050.00 | 41 364.00 | 78 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 027.00 | 12 086.00 | 127 941.00 | 140 027.00 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CF Disponibilités | 318 541.00 | | 318 541.00 | 318 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 426.00 | 12 086.00 | 489 340.00 | 501 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 840.00 | 49 136.00 | 530 704.00 | 579 840.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 434.00 | 158 303.00 | | 272 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 899.00 | 123 631.00 | | 55 899.00 |
DL TOTAL (I) | 333 833.00 | 287 434.00 | | 333 833.00 |
DP Provisions pour risques | 11 117.00 | 10 515.00 | | 11 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 117.00 | 10 515.00 | | 11 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 336.00 | 115 205.00 | | 129 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 444.00 | 41 973.00 | | 20 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 549.00 | 84 161.00 | | 30 549.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 8 292.00 | | 5 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 754.00 | 255 140.00 | | 185 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 704.00 | 553 089.00 | | 530 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 754.00 | 254 620.00 | | 185 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 804.00 | | 472 804.00 | 472 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 804.00 | | 472 804.00 | 472 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 6 400.00 | | 3 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 531.00 | 27 808.00 | | 28 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 89.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 21 339.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 213.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 213.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 20 126.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 49 334.00 | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 240.00 | 663 960.00 | | 481 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 341.00 | 540 329.00 | | 425 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 899.00 | 123 631.00 | | 55 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 144.00 | | 50 270.00 | 28 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | | 50 270.00 | 27 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 37 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 37 050.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 515.00 | 4 777.00 | 4 175.00 | 10 515.00 |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 601.00 | 4 777.00 | 4 175.00 | 22 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |