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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 3 414.00 | 987.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 683.00 | 49 291.00 | 45 393.00 | 94 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 624.00 | 52 704.00 | 46 920.00 | 99 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 934.00 | 12 086.00 | 203 848.00 | 215 934.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 351 256.00 | | 351 256.00 | 351 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 343.00 | 12 086.00 | 579 257.00 | 591 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 967.00 | 64 790.00 | 626 177.00 | 690 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 333.00 | 272 434.00 | | 328 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 414.00 | 55 899.00 | | 55 414.00 |
DL TOTAL (I) | 389 246.00 | 333 833.00 | | 389 246.00 |
DP Provisions pour risques | 11 843.00 | 11 117.00 | | 11 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 843.00 | 11 117.00 | | 11 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 327.00 | 129 336.00 | | 137 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 20 444.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 449.00 | 30 549.00 | | 51 449.00 |
EA Autres dettes | | 5 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 088.00 | 185 754.00 | | 225 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 177.00 | 530 704.00 | | 626 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 599.00 | | 706 599.00 | 706 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 599.00 | | 706 599.00 | 706 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 934.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 934.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 158.00 | 234.00 | | 22 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 158.00 | 234.00 | | 22 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 615.00 | 700.00 | | -21 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 14 023.00 | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 736.00 | 481 240.00 | | 716 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 322.00 | 425 341.00 | | 661 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 414.00 | 55 899.00 | | 55 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 415.00 | | 21 209.00 | 78 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | | 21 209.00 | 77 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 15 654.00 | | 37 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | 15 654.00 | | 37 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 117.00 | 7 066.00 | 6 340.00 | 11 117.00 |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 203.00 | 7 066.00 | 6 340.00 | 23 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 066.00 | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 201 430.00 | 201 430.00 | | 201 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 432.00 | 237 432.00 | | 237 432.00 |
VW T.V.A. | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |