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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 028.00 | 92 459.00 | 26 569.00 | 119 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 969.00 | 96 860.00 | 27 109.00 | 123 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 280.00 | 4 006.00 | 178 274.00 | 182 280.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 598 006.00 | | 598 006.00 | 598 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 415.00 | 4 006.00 | 790 409.00 | 794 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 384.00 | 100 866.00 | 817 518.00 | 918 384.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 704.00 | 418 434.00 | | 466 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 48 271.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 550 688.00 | 472 204.00 | | 550 688.00 |
DP Provisions pour risques | 17 173.00 | 12 330.00 | | 17 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 173.00 | 12 330.00 | | 17 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 924.00 | 67 194.00 | | 74 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 61 093.00 | | 94 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 949.00 | 44 184.00 | | 74 949.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 712.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 657.00 | 173 182.00 | | 249 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 518.00 | 657 717.00 | | 817 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 657.00 | 173 182.00 | | 249 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 123 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 208.00 | 19 673.00 | 12 022.00 | 89 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 19 673.00 | 12 022.00 | 89 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 330.00 | 9 995.00 | 5 152.00 | 12 330.00 |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | | 8 080.00 | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | | 8 080.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | 9 995.00 | 13 232.00 | 24 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 995.00 | 13 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VW T.V.A. | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 657.00 | 249 657.00 | | 249 657.00 |