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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 049.00 | 14 626.00 | 6 423.00 | 21 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 073.00 | 255.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 377.00 | 15 699.00 | 6 678.00 | 22 377.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 657.00 | 1 560.00 | 1 108 097.00 | 1 109 657.00 |
BZ Autres créances | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 247 937.00 | | 247 937.00 | 247 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 377.00 | 1 560.00 | 1 433 817.00 | 1 435 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 754.00 | 17 259.00 | 1 440 496.00 | 1 457 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 358 656.00 | 209 136.00 | | 358 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 149 520.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 440 180.00 | 386 156.00 | | 440 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 251.00 | 32 780.00 | | 837 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 104 034.00 | | 104 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | 45 749.00 | | 58 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 316.00 | 182 563.00 | | 1 000 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 496.00 | 568 719.00 | | 1 440 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 251.00 | | | 837 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 344.00 | 2 275 487.00 | 4 092 831.00 | 1 817 344.00 |
FG Production vendue services | 19 156.00 | 5 614.00 | 24 770.00 | 19 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 499.00 | 2 281 101.00 | 4 117 600.00 | 1 836 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | 79.00 | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | 783.00 | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | 70 185.00 | | 24 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 200.00 | 4 945 111.00 | | 4 120 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 176.00 | 4 795 591.00 | | 4 066 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 024.00 | 149 520.00 | | 54 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | 1 890.00 | 15 699.00 | 13 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 251.00 | 837 251.00 | | 837 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 919.00 | 1 164 273.00 | 1 646.00 | 1 165 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 316.00 | 1 000 316.00 | | 1 000 316.00 |