| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 299.00 | 12 093.00 | 4 206.00 | 16 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 521.00 | 1 112.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 932.00 | 12 614.00 | 5 318.00 | 17 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 527.00 | | 170 527.00 | 170 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 725.00 | 1 477.00 | 594 248.00 | 595 725.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 074.00 | | 170 074.00 | 170 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 412.00 | 1 477.00 | 967 935.00 | 969 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 344.00 | 14 091.00 | 973 253.00 | 987 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 412 680.00 | 358 656.00 | | 412 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 635.00 | 54 024.00 | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 459 815.00 | 440 180.00 | | 459 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 402.00 | 837 251.00 | | 420 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 942.00 | 104 217.00 | | 44 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 094.00 | 58 848.00 | | 48 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 438.00 | 1 000 316.00 | | 513 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 253.00 | 1 440 496.00 | | 973 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 438.00 | | | 513 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 024.00 | 30 799.00 | 3 763 823.00 | 3 733 024.00 |
FG Production vendue services | | 34 293.00 | 34 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 024.00 | 65 092.00 | 3 798 116.00 | 3 733 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 5 271.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 24 105.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 054.00 | 4 120 200.00 | | 3 800 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 419.00 | 4 066 176.00 | | 3 780 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 635.00 | 54 024.00 | | 19 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 699.00 | 1 149.00 | 4 233.00 | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 1 149.00 | 4 233.00 | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 402.00 | 420 402.00 | | 420 402.00 |
UX Autres créances clients | 595 725.00 | | | 595 725.00 |
VP Divers | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 812.00 | 628 812.00 | | 628 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 438.00 | 513 438.00 | | 513 438.00 |