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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 20 535.00 | 5 518.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 563.00 | 70.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 686.00 | 22 098.00 | 5 588.00 | 27 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 343.00 | | 540 343.00 | 540 343.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 590 957.00 | | 590 957.00 | 590 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 835.00 | | 1 160 835.00 | 1 160 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 521.00 | 22 098.00 | 1 166 423.00 | 1 188 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 880 120.00 | 690 185.00 | | 880 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 050.00 | 189 935.00 | | 151 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 671.00 | 907 620.00 | | 1 058 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 4 224.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | 102 942.00 | | 57 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 425.00 | 38 980.00 | | 49 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 752.00 | 146 145.00 | | 107 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 423.00 | 1 053 766.00 | | 1 166 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 752.00 | 146 145.00 | | 107 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 2 964.00 | 22 098.00 | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 2 964.00 | 22 098.00 | 19 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
UX Autres créances clients | 540 343.00 | 540 343.00 | | 540 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 878.00 | 569 878.00 | | 569 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |