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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 17 806.00 | 8 247.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 328.00 | 305.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 686.00 | 19 134.00 | 8 552.00 | 27 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 636.00 | | 249 636.00 | 249 636.00 |
BZ Autres créances | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 282.00 | | 538 282.00 | 538 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 213.00 | | 1 045 213.00 | 1 045 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 899.00 | 19 134.00 | 1 053 766.00 | 1 072 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 690 185.00 | 477 240.00 | | 690 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 935.00 | 212 945.00 | | 189 935.00 |
DL TOTAL (I) | 907 620.00 | 717 685.00 | | 907 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 6 811.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 942.00 | 115 680.00 | | 102 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 980.00 | 111 123.00 | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 145.00 | 233 614.00 | | 146 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 766.00 | 951 299.00 | | 1 053 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 145.00 | 233 614.00 | | 146 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 122.00 | 3 011.00 | 19 134.00 | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 3 011.00 | 19 134.00 | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UX Autres créances clients | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 931.00 | 506 931.00 | | 506 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |