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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 15 064.00 | 10 989.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 059.00 | 574.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 16 122.00 | 26 564.00 | 42 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 621.00 | | 603 621.00 | 603 621.00 |
BZ Autres créances | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 178 792.00 | | 178 792.00 | 178 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 735.00 | | 924 735.00 | 924 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 421.00 | 16 122.00 | 951 299.00 | 967 421.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 477 240.00 | 432 315.00 | | 477 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 945.00 | 44 925.00 | | 212 945.00 |
DL TOTAL (I) | 717 685.00 | 504 740.00 | | 717 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 198 220.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 680.00 | 115 438.00 | | 115 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 123.00 | 60 623.00 | | 111 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 614.00 | 374 281.00 | | 233 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 299.00 | 879 021.00 | | 951 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 614.00 | 374 281.00 | | 233 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552 804.00 | | 4 552 804.00 | 4 552 804.00 |
FG Production vendue services | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 282.00 | | 4 658 282.00 | 4 658 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 812.00 | 14 897.00 | | 82 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 989.00 | 4 106 236.00 | | 4 659 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 044.00 | 4 061 312.00 | | 4 447 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 945.00 | 44 925.00 | | 212 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 932.00 | | 24 754.00 | 17 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | 9 754.00 | 17 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 675.00 | 2 448.00 | 16 122.00 | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 2 448.00 | 16 122.00 | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
UX Autres créances clients | 603 621.00 | 603 621.00 | | 603 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 444.00 | 745 444.00 | | 745 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |