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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 162.00 | 8 610.00 | 273 552.00 | 282 162.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 162.00 | 8 610.00 | 313 552.00 | 322 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
110 Total général Actif | 344 406.00 | 8 610.00 | 335 796.00 | 344 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 804.00 | 98 400.00 | | 109 804.00 |
230 Autres produits | | 880.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 805.00 | 99 280.00 | | 109 805.00 |
242 Autres charges externes. | 29 621.00 | 6 589.00 | | 29 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 597.00 | | 1 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 796.00 | 75 273.00 | | 65 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 085.00 | 82 459.00 | | 105 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 720.00 | 16 821.00 | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 2 523.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | 14 298.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 281 396.00 | | | 281 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 163.00 | | | 282 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |