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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 811.00 | 76 242.00 | 241 569.00 | 317 811.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 811.00 | 76 242.00 | 286 569.00 | 362 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
110 Total général Actif | 405 957.00 | 76 242.00 | 329 715.00 | 405 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 531.00 | 111 127.00 | | 156 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 032.00 | 111 128.00 | | 159 032.00 |
242 Autres charges externes. | 11 026.00 | 8 346.00 | | 11 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 524.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 868.00 | 78 837.00 | | 92 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 833.00 | 17 761.00 | | 18 833.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 306.00 | 106 469.00 | | 124 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 725.00 | 4 659.00 | | 34 725.00 |
294 Charges financières | 4 741.00 | 5 118.00 | | 4 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 931.00 | -459.00 | | 25 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 692.00 | | | 361 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 766.00 | | | 766.00 |