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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 206.00 | 95 554.00 | 227 652.00 | 323 206.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 206.00 | 95 554.00 | 272 652.00 | 368 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
084 Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
110 Total général Actif | 421 506.00 | 95 554.00 | 325 952.00 | 421 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 905.00 | 156 531.00 | | 135 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 906.00 | 159 032.00 | | 135 906.00 |
242 Autres charges externes. | 13 209.00 | 11 026.00 | | 13 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 579.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 330.00 | 92 868.00 | | 96 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 311.00 | 18 833.00 | | 19 311.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 892.00 | 124 306.00 | | 130 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 014.00 | 34 725.00 | | 5 014.00 |
294 Charges financières | 4 355.00 | 4 741.00 | | 4 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 4 054.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 25 931.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |