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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 425.00 | 56 643.00 | 251 782.00 | 308 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 692.00 | 57 410.00 | 304 282.00 | 361 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 501.00 | 57 410.00 | 324 092.00 | 381 501.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 503.00 | 44 809.00 | | 57 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | 12 694.00 | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 62 543.00 | 63 003.00 | | 62 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 799.00 | 220 338.00 | | 204 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 969.00 | 38 469.00 | | 40 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 15 529.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293.00 | 17 178.00 | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 2 906.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 548.00 | 294 420.00 | | 261 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 092.00 | 357 423.00 | | 324 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 128.00 | 128 961.00 | | 111 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 587.00 | 116 267.00 | | 111 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459.00 | 12 694.00 | | -459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 118.00 | | | 359 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 574.00 | | 361 692.00 | -2 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 574.00 | | 316 692.00 | -2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 649.00 | 128.00 | -17 633.00 | 39 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 128.00 | -17 633.00 | 39 649.00 |