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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 118.00 | 39 649.00 | 274 469.00 | 314 118.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 118.00 | 39 649.00 | 319 469.00 | 359 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
110 Total général Actif | 397 071.00 | 39 649.00 | 357 423.00 | 397 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 748.00 | 113 618.00 | | 127 748.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 961.00 | 113 619.00 | | 128 961.00 |
242 Autres charges externes. | 10 117.00 | 6 121.00 | | 10 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 234.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 563.00 | 76 069.00 | | 80 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 283.00 | 14 755.00 | | 16 283.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 541.00 | 98 181.00 | | 108 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 420.00 | 15 438.00 | | 20 420.00 |
294 Charges financières | 5 486.00 | 5 845.00 | | 5 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 439.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 694.00 | 8 154.00 | | 12 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 116.00 | | | 333 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |