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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 063.00 | 2 063.00 | 750 000.00 | 752 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
110 Total général Actif | 806 564.00 | 2 063.00 | 804 501.00 | 806 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 500.00 | 157 000.00 | | 143 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 500.00 | 157 000.00 | | 143 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 445.00 | 50 283.00 | | 38 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 4 096.00 | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 075.00 | 51 063.00 | | 49 075.00 |
252 Charges sociales | 21 510.00 | 21 896.00 | | 21 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 407.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 957.00 | 127 745.00 | | 112 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 543.00 | 29 255.00 | | 30 543.00 |
280 Produits financiers | 80 106.00 | 80 202.00 | | 80 106.00 |
294 Charges financières | 8 629.00 | 10 837.00 | | 8 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 2 554.00 | | 3 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 762.00 | 96 066.00 | | 97 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 063.00 | | | 752 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |