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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 063.00 | 2 063.00 | 750 000.00 | 752 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
072 Créances – Autres | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
110 Total général Actif | 783 536.00 | 2 063.00 | 781 473.00 | 783 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
252 Charges sociales | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
280 Produits financiers | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 063.00 | | | 752 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 874.00 | | | 3 874.00 |