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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 063.00 | 2 063.00 | 750 000.00 | 752 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
110 Total général Actif | 787 021.00 | 2 063.00 | 784 958.00 | 787 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 573.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
252 Charges sociales | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
280 Produits financiers | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
294 Charges financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 063.00 | | | 752 063.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |