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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 063.00 | 2 063.00 | 750 000.00 | 752 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
110 Total général Actif | 858 603.00 | 2 063.00 | 856 541.00 | 858 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 500.00 | 137 000.00 | | 122 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 506.00 | 137 000.00 | | 122 506.00 |
242 Autres charges externes. | 27 077.00 | 41 529.00 | | 27 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 4 321.00 | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 394.00 | 40 911.00 | | 41 394.00 |
252 Charges sociales | 17 593.00 | 18 005.00 | | 17 593.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 797.00 | 104 774.00 | | 89 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 708.00 | 32 226.00 | | 32 708.00 |
280 Produits financiers | 30 037.00 | 25.00 | | 30 037.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 1 737.00 | | 1 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 577.00 | | 4 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 185.00 | 25 936.00 | | 56 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 063.00 | | | 752 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 911.00 | | | 1 911.00 |