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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 063.00 | 2 063.00 | 750 000.00 | 752 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
110 Total général Actif | 888 797.00 | 2 063.00 | 886 734.00 | 888 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 501.00 | 122 500.00 | | 122 501.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 505.00 | 122 506.00 | | 122 505.00 |
242 Autres charges externes. | 30 453.00 | 27 077.00 | | 30 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 3 725.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 729.00 | 41 394.00 | | 47 729.00 |
252 Charges sociales | 21 858.00 | 17 593.00 | | 21 858.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 387.00 | 89 797.00 | | 101 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 118.00 | 32 708.00 | | 21 118.00 |
280 Produits financiers | 25 047.00 | 30 037.00 | | 25 047.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 1 676.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 4 885.00 | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 115.00 | 56 185.00 | | 41 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 063.00 | | | 752 063.00 |