| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 168.00 | 140.00 | 308.00 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 2 799.00 | 497.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 9 618.00 | 5 413.00 | 15 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 494.00 | | 143 494.00 | 143 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 330.00 | 19 286.00 | 581 044.00 | 600 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 608.00 | 616.00 | 236 992.00 | 237 608.00 |
BZ Autres créances | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 993.00 | 616.00 | 320 377.00 | 320 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 323.00 | 19 902.00 | 901 421.00 | 921 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DL TOTAL (I) | 452 511.00 | | | 452 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 910.00 | | | 448 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 421.00 | | | 901 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 728.00 | | | 375 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 805.00 | | 525.00 | 599 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 808.00 | | | 431 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | 525.00 | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098.00 | 4 188.00 | | 15 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 103.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 4 085.00 | | 15 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 431.00 | 185 431.00 | | 185 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
UX Autres créances clients | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 549.00 | 85 366.00 | 73 183.00 | 158 549.00 |
VI Groupe et associés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 004.00 | 291 510.00 | 143 494.00 | 435 004.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 910.00 | 375 728.00 | 73 183.00 | 448 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300 420.00 | | | 1 300 420.00 |
ST Autres comptes | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 507.00 | | | 1 415 507.00 |