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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 3 208.00 | 88.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 13 674.00 | 1 356.00 | 15 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 405.00 | 23 891.00 | 576 514.00 | 600 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 008.00 | 364.00 | 220 644.00 | 221 008.00 |
BZ Autres créances | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CF Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 448.00 | 364.00 | 304 085.00 | 304 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 853.00 | 24 255.00 | 880 599.00 | 904 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 535.00 | | | 580 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
DL TOTAL (I) | 681 397.00 | | | 681 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 599.00 | | | 880 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 380.00 | | 25.00 | 600 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 808.00 | | | 431 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 544.00 | | 25.00 | 143 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 1 029.00 | | 22 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 37.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 591.00 | 991.00 | | 22 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | 224.00 | 3 216.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 224.00 | 3 216.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 224.00 | 3 216.00 | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
UX Autres créances clients | 220 644.00 | 220 644.00 | | 220 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 174.00 | 284 604.00 | 143 569.00 | 428 174.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 240 850.00 | | | 1 240 850.00 |
ST Autres comptes | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786.00 | | | 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 893.00 | | | 1 351 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |