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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 3 841.00 | 1 478.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 528.00 | 14 395.00 | 22 133.00 | 36 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 976.00 | 25 245.00 | 763 731.00 | 788 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
BZ Autres créances | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CF Disponibilités | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 450.00 | | 487 450.00 | 487 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 426.00 | 25 245.00 | 1 251 181.00 | 1 276 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 840 658.00 | | | 840 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
DL TOTAL (I) | 970 218.00 | | | 970 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 963.00 | | | 280 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 181.00 | | | 1 251 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 301.00 | | | 186 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 802.00 | | 17 302.00 | 771 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 788 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 48 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 808.00 | | | 596 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | 17 277.00 | 31 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 594.00 | | 25.00 | 143 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 4 201.00 | 50.00 | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 4 201.00 | 50.00 | 20 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
UX Autres créances clients | 290 866.00 | 290 866.00 | | 290 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 411.00 | 32 748.00 | 94 662.00 | 127 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 744.00 | 352 125.00 | 143 619.00 | 495 744.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 963.00 | 186 301.00 | 94 662.00 | 280 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609 785.00 | | | 1 609 785.00 |
ST Autres comptes | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 683.00 | | | 1 728 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |