| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 4 246.00 | 1 074.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 388.00 | 20 776.00 | 17 612.00 | 38 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 861.00 | 32 031.00 | 758 830.00 | 790 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 241.00 | | 297 241.00 | 297 241.00 |
BZ Autres créances | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CF Disponibilités | 260 546.00 | | 260 546.00 | 260 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 021.00 | | 596 021.00 | 596 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 882.00 | 32 031.00 | 1 354 852.00 | 1 386 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 964 718.00 | | | 964 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 296.00 | | | 1 104 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 555.00 | | | 250 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 852.00 | | | 1 354 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 976.00 | | 1 885.00 | 788 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 808.00 | | | 596 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 548.00 | | 1 860.00 | 48 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 619.00 | | 25.00 | 143 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 6 786.00 | | 25 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 6 786.00 | | 24 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
UX Autres créances clients | 297 241.00 | 297 241.00 | | 297 241.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 712.00 | 33 109.00 | 61 603.00 | 94 712.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 842.00 | 334 197.00 | 143 644.00 | 477 842.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 555.00 | 188 952.00 | 61 603.00 | 250 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589 028.00 | | | 1 589 028.00 |
ST Autres comptes | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 293.00 | | | 1 702 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |