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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 3 533.00 | 1 237.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 10 552.00 | 9 378.00 | 19 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 594.00 | | 143 594.00 | 143 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 802.00 | 21 093.00 | 750 709.00 | 771 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 941.00 | 364.00 | 273 577.00 | 273 941.00 |
BZ Autres créances | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CF Disponibilités | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 835.00 | 364.00 | 435 471.00 | 435 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 637.00 | 21 457.00 | 1 186 180.00 | 1 207 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 675 897.00 | | | 675 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 761.00 | | | 164 761.00 |
DL TOTAL (I) | 846 158.00 | | | 846 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 180.00 | | | 1 186 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 405.00 | | 193 727.00 | 600 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 330.00 | 771 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 330.00 | 31 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 808.00 | | 165 000.00 | 431 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | | 28 702.00 | 25 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 569.00 | | 25.00 | 143 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 2 542.00 | 5 340.00 | 23 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 2 542.00 | 5 340.00 | 23 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 594.00 | | 143 594.00 | 143 594.00 |
UX Autres créances clients | 273 577.00 | 273 577.00 | | 273 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 619.00 | 32 569.00 | 111 050.00 | 143 619.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 815.00 | 325 220.00 | 143 594.00 | 468 815.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 022.00 | 228 972.00 | 111 050.00 | 340 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499 724.00 | | | 1 499 724.00 |
ST Autres comptes | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 872.00 | | | 1 632 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |