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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 4 486.00 | 668.00 | 5 154.00 |
AP Constructions | 25 770.00 | 16 139.00 | 9 632.00 | 25 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 444.00 | 2 056.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 145.00 | 185 103.00 | 145 042.00 | 330 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 494.00 | 206 535.00 | 168 959.00 | 375 494.00 |
BT Marchandises | 240 516.00 | | 240 516.00 | 240 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 671.00 | | 402 671.00 | 402 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 165.00 | 206 535.00 | 571 630.00 | 778 165.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 423.00 | 53 902.00 | | 77 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 23 520.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 109 176.00 | 99 423.00 | | 109 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 091.00 | 161 639.00 | | 228 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 964.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 476.00 | 132 235.00 | | 158 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 611.00 | 83 195.00 | | 74 611.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 549.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 454.00 | 379 582.00 | | 462 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 630.00 | 479 004.00 | | 571 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 775.00 | | 60 718.00 | 314 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 974.00 | | 54 442.00 | 303 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 6 277.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 945.00 | 62 589.00 | | 143 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 096.00 | 62 589.00 | | 139 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 091.00 | 71 151.00 | 156 940.00 | 228 091.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 576.00 | 156 161.00 | 11 418.00 | 167 576.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 454.00 | 305 515.00 | 156 940.00 | 462 454.00 |