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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 446.00 | 392 498.00 | 130 948.00 | 523 446.00 |
040 Immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 348.00 | 399 185.00 | 142 163.00 | 541 348.00 |
060 Stock marchandises | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
072 Créances – Autres | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
084 Disponibilités | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
110 Total général Actif | 948 022.00 | 399 185.00 | 548 837.00 | 948 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 055.00 | | | 511 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 782.00 | | | 81 782.00 |