| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 687.00 | 5 404.00 | 1 282.00 | 6 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 841.00 | 257 440.00 | 183 400.00 | 440 841.00 |
040 Immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 743.00 | 262 845.00 | 195 898.00 | 458 743.00 |
060 Stock marchandises | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
072 Créances – Autres | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
084 Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
110 Total général Actif | 765 818.00 | 262 845.00 | 502 973.00 | 765 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 873.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 868.00 | | | 406 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 043.00 | | | 98 043.00 |