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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 687.00 | 5 989.00 | 697.00 | 6 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 917.00 | 301 946.00 | 150 971.00 | 452 917.00 |
040 Immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 819.00 | 307 935.00 | 162 884.00 | 470 819.00 |
060 Stock marchandises | 153 396.00 | 10 638.00 | 142 758.00 | 153 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
072 Créances – Autres | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
084 Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 273.00 | 10 638.00 | 280 636.00 | 291 273.00 |
110 Total général Actif | 762 092.00 | 318 573.00 | 443 520.00 | 762 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 728.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 743.00 | | | 458 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 638.00 | | | 10 638.00 |