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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 687.00 | 6 019.00 | 668.00 | 6 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 153.00 | 346 793.00 | 146 360.00 | 493 153.00 |
040 Immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 055.00 | 352 812.00 | 158 243.00 | 511 055.00 |
060 Stock marchandises | 194 473.00 | | 194 473.00 | 194 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
072 Créances – Autres | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
084 Disponibilités | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
110 Total général Actif | 869 142.00 | 352 812.00 | 516 331.00 | 869 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 819.00 | | | 470 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 638.00 | | | 10 638.00 |