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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 8 121.00 | 33 191.00 | 41 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 312.00 | 8 121.00 | 33 191.00 | 41 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 872.00 | 233.00 | 77 639.00 | 77 872.00 |
072 Créances – Autres | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
084 Disponibilités | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 912.00 | 233.00 | 164 679.00 | 164 912.00 |
110 Total général Actif | 206 224.00 | 8 354.00 | 197 870.00 | 206 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 607.00 | 262 865.00 | | 372 607.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 12 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 624.00 | 274 869.00 | | 362 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 747.00 | 70 900.00 | | 98 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 850.00 | -7 500.00 | | 5 850.00 |
242 Autres charges externes. | 158 792.00 | 113 129.00 | | 158 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 1 831.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 555.00 | 75 705.00 | | 78 555.00 |
252 Charges sociales | 12 443.00 | 11 060.00 | | 12 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | 1 952.00 | | 2 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 10.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 025.00 | 267 087.00 | | 360 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 599.00 | 7 783.00 | | 2 599.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 259.00 | 1 207.00 | | 3 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 759.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 279.00 | 5 863.00 | | 10 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |