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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 6 330.00 | 2 982.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 20 018.00 | 12 265.00 | 32 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 595.00 | 26 348.00 | 15 247.00 | 41 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 666.00 | 26 348.00 | 283 317.00 | 309 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 285.00 | 3 893.00 | | 4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | 10 392.00 | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 132 587.00 | 116 485.00 | | 132 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 801.00 | 9 700.00 | | 4 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | 11 379.00 | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 900.00 | 101 645.00 | | 118 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | 7 035.00 | | 10 919.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 537.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 730.00 | 131 296.00 | | 150 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 317.00 | 247 780.00 | | 283 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 730.00 | 126 501.00 | | 150 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 429.00 | 10 705.00 | 544 134.00 | 533 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 429.00 | 10 705.00 | 544 134.00 | 533 429.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 217.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -217.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 1 702.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 566.00 | 454 699.00 | | 537 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 463.00 | 444 308.00 | | 521 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102.00 | 10 392.00 | | 16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 815.00 | | 5 780.00 | 40 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 41 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 41 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | 5 780.00 | 40 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 6 809.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 6 809.00 | | 19 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 147.00 | 199 147.00 | | 199 147.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |