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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862.00 | 7 300.00 | 2 562.00 | 9 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 130.00 | 25 881.00 | 7 249.00 | 33 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 992.00 | 33 182.00 | 9 811.00 | 42 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 395.00 | | 128 395.00 | 128 395.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 417.00 | | 248 417.00 | 248 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 409.00 | 33 182.00 | 258 228.00 | 291 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 387.00 | 4 285.00 | | 10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | 16 102.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 134 510.00 | 132 587.00 | | 134 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 4 801.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 16 106.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 118 900.00 | | 61 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | 10 919.00 | | 41 583.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 717.00 | 150 730.00 | | 123 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 228.00 | 283 317.00 | | 258 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 717.00 | 150 730.00 | | 123 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 915.00 | 5 580.00 | 520 495.00 | 514 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 915.00 | 5 580.00 | 520 495.00 | 514 915.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 2 842.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 552.00 | 537 566.00 | | 523 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 629.00 | 521 463.00 | | 521 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | 16 102.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 595.00 | | 1 397.00 | 41 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 595.00 | | 1 397.00 | 41 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 348.00 | 6 834.00 | | 26 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | 6 834.00 | | 26 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |