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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 8 353.00 | 2 108.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 130.00 | 31 304.00 | 1 826.00 | 33 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 591.00 | 39 657.00 | 3 933.00 | 43 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
BZ Autres créances | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CF Disponibilités | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 313.00 | | 310 313.00 | 310 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 903.00 | 39 657.00 | 314 246.00 | 353 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 310.00 | 10 387.00 | | 12 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | 1 924.00 | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 142 242.00 | 134 510.00 | | 142 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 2 598.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | 17 534.00 | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 61 998.00 | | 104 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 987.00 | 41 583.00 | | 58 987.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 004.00 | 123 717.00 | | 172 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 246.00 | 258 228.00 | | 314 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 361.00 | 66 272.00 | 552 633.00 | 486 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 361.00 | 66 272.00 | 552 633.00 | 486 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 119.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 981.00 | 523 552.00 | | 553 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 249.00 | 521 629.00 | | 546 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 732.00 | 1 924.00 | | 7 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 992.00 | | 599.00 | 42 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | | 599.00 | 42 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 182.00 | 6 476.00 | | 33 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 182.00 | 6 476.00 | | 33 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
VB T. V. A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 329.00 | 241 329.00 | | 241 329.00 |
VW T.V.A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |