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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 815.00 | 19 539.00 | 21 276.00 | 40 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 815.00 | 19 539.00 | 21 276.00 | 40 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 852.00 | 233.00 | 161 619.00 | 161 852.00 |
072 Créances – Autres | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
084 Disponibilités | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 738.00 | 233.00 | 226 504.00 | 226 738.00 |
110 Total général Actif | 267 553.00 | 19 772.00 | 247 780.00 | 267 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 691.00 | 366 775.00 | | 455 691.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -7 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 699.00 | 359 784.00 | | 454 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 991.00 | 96 377.00 | | 72 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 1 100.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 284 984.00 | 136 773.00 | | 284 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 2 302.00 | | 1 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 409.00 | 79 274.00 | | 68 409.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | 12 802.00 | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 767.00 | 6 428.00 | | 6 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 006.00 | 335 061.00 | | 442 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 693.00 | 24 723.00 | | 12 693.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 331.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 3 331.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 2 870.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 392.00 | 18 190.00 | | 10 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 207.00 | | | 52 207.00 |