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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 350.00 | 2 690.00 | 5 660.00 | 8 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 915.00 | 38 631.00 | 38 285.00 | 76 915.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 935.00 | 41 321.00 | 44 615.00 | 85 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
110 Total général Actif | 202 071.00 | 41 321.00 | 160 750.00 | 202 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 993.00 | 257 499.00 | | 301 993.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 013.00 | 257 524.00 | | 302 013.00 |
242 Autres charges externes. | 126 536.00 | 129 711.00 | | 126 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 8 157.00 | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 690.00 | 51 352.00 | | 108 690.00 |
252 Charges sociales | 44 376.00 | 19 646.00 | | 44 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 714.00 | 15 134.00 | | 16 714.00 |
262 Autres charges | | 10 967.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 302 062.00 | 234 966.00 | | 302 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49.00 | 22 558.00 | | -49.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 534.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 011.00 | 192.00 | | 11 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 3 726.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 622.00 | 18 108.00 | | 8 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |