| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 740.00 | 10 940.00 | 2 800.00 | 13 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 273.00 | 71 975.00 | 90 298.00 | 162 273.00 |
040 Immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 983.00 | 82 915.00 | 112 068.00 | 194 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
110 Total général Actif | 410 410.00 | 82 915.00 | 327 495.00 | 410 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 778.00 | 727 201.00 | | 804 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 523.00 | | |
230 Autres produits | 11 251.00 | 637.00 | | 11 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 029.00 | 728 361.00 | | 816 029.00 |
242 Autres charges externes. | 469 253.00 | 412 825.00 | | 469 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | 7 003.00 | | 5 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 672.00 | 206 581.00 | | 303 672.00 |
252 Charges sociales | 70 061.00 | 81 602.00 | | 70 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 057.00 | 15 111.00 | | 19 057.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 36.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 059.00 | 723 158.00 | | 868 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 030.00 | 5 203.00 | | -52 030.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 800.00 | | |
294 Charges financières | 659.00 | 289.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 139.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 687.00 | -1 817.00 | | -52 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 996.00 | | | 70 996.00 |