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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 173.00 | 89 454.00 | 98 720.00 | 188 173.00 |
040 Immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 083.00 | 100 394.00 | 117 690.00 | 218 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
110 Total général Actif | 453 917.00 | 100 394.00 | 353 524.00 | 453 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 110.00 | 804 778.00 | | 825 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | 11 251.00 | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 911.00 | 816 029.00 | | 830 911.00 |
242 Autres charges externes. | 338 218.00 | 469 253.00 | | 338 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 633.00 | 5 931.00 | | 13 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 696.00 | 303 672.00 | | 334 696.00 |
252 Charges sociales | 118 371.00 | 70 061.00 | | 118 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 478.00 | 19 057.00 | | 17 478.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 85.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 443.00 | 868 059.00 | | 822 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 468.00 | -52 030.00 | | 8 468.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 659.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 073.00 | -52 687.00 | | 7 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -850.00 | | | -850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 313.00 | | | 169 313.00 |