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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 940.00 | 7 509.00 | 3 431.00 | 10 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 732.00 | 56 349.00 | 18 383.00 | 74 732.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 642.00 | 63 858.00 | 25 784.00 | 89 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
072 Créances – Autres | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
084 Disponibilités | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
110 Total général Actif | 271 327.00 | 63 858.00 | 207 469.00 | 271 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 201.00 | 565 589.00 | | 727 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | 697.00 | | 523.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 15.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 361.00 | 566 302.00 | | 728 361.00 |
242 Autres charges externes. | 412 825.00 | 287 330.00 | | 412 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | 5 844.00 | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 581.00 | 170 546.00 | | 206 581.00 |
252 Charges sociales | 81 602.00 | 78 462.00 | | 81 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | 15 353.00 | | 15 111.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 21.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 158.00 | 557 556.00 | | 723 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 203.00 | 8 746.00 | | 5 203.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 284.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 139.00 | 3 158.00 | | 21 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 2 940.00 | | 3 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 817.00 | 2 367.00 | | -1 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 635.00 | | | 59 635.00 |