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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 350.00 | 5 950.00 | 2 400.00 | 8 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 876.00 | 48 040.00 | 47 836.00 | 95 876.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 896.00 | 53 990.00 | 50 906.00 | 104 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
110 Total général Actif | 251 164.00 | 53 990.00 | 197 174.00 | 251 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 922.00 | 301 993.00 | | 529 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 940.00 | 302 013.00 | | 531 940.00 |
242 Autres charges externes. | 215 903.00 | 126 536.00 | | 215 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 5 745.00 | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 960.00 | 108 690.00 | | 154 960.00 |
252 Charges sociales | 50 763.00 | 44 376.00 | | 50 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 049.00 | 16 714.00 | | 17 049.00 |
262 Autres charges | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 009.00 | 302 062.00 | | 472 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 931.00 | -49.00 | | 59 931.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 200.00 | 22 500.00 | | 17 200.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 315.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 620.00 | 11 011.00 | | 19 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 2 506.00 | | 11 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 575.00 | 8 622.00 | | 45 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 701.00 | | | 27 701.00 |