| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 87.00 | 503.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 317.00 | 6 024.00 | 97 293.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 569.00 | 54 931.00 | 12 638.00 | 67 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | 2 747.00 | 21 158.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 201.00 | 63 789.00 | 2 288 412.00 | 2 352 201.00 |
BT Marchandises | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BZ Autres créances | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CF Disponibilités | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 763.00 | | 508 763.00 | 508 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 965.00 | 63 789.00 | 2 797 175.00 | 2 860 965.00 |
CU Autres participations | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 810 500.00 | 571 247.00 | | 810 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 782.00 | 239 253.00 | | 236 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 282.00 | 1 030 500.00 | | 1 267 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 108.00 | 1 328 733.00 | | 1 178 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 181.00 | 47 526.00 | | 49 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 757.00 | 126 344.00 | | 253 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 77 414.00 | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 12 667.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 893.00 | 1 592 685.00 | | 1 529 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 175.00 | 2 623 184.00 | | 2 797 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 144.00 | 415 745.00 | | 507 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 313.00 | | 288 888.00 | 2 063 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 000.00 | | 10 590.00 | 1 952 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | 276 570.00 | 64 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 661.00 | | 1 728.00 | 46 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 004.00 | 6 038.00 | | 55 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 004.00 | 5 951.00 | | 55 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 430.00 | 4 040.00 | | 23 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | 404.00 | | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 404.00 | | 2 343.00 |
UG ‐ Financières | | 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 757.00 | 253 757.00 | | 253 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 940.00 | 154 191.00 | 655 433.00 | 1 176 940.00 |
VI Groupe et associés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 888.00 | 122 983.00 | 23 905.00 | 146 888.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 893.00 | 507 144.00 | 655 433.00 | 1 529 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 486.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 198.00 | 11 307.00 | | 16 198.00 |
ST Autres comptes | 25 736.00 | 21 808.00 | | 25 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 713.00 | 15 613.00 | | 25 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 926.00 | 21 832.00 | | 14 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | 4 163.00 | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | 6 649.00 | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 361.00 | 126 404.00 | | 124 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 496.00 | 88 184.00 | | 91 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 573.00 | 70 560.00 | | 82 573.00 |