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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 317.00 | 34 980.00 | 68 337.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 863.00 | 57 902.00 | 191 961.00 | 249 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 795.00 | 6 344.00 | 34 451.00 | 40 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 404.00 | 99 815.00 | 2 283 589.00 | 2 383 404.00 |
BT Marchandises | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 879 493.00 | | 879 493.00 | 879 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 444.00 | | 1 148 444.00 | 1 148 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 848.00 | 99 815.00 | 3 432 033.00 | 3 531 848.00 |
CU Autres participations | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 826.00 | 1 047 282.00 | | 1 276 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 070.00 | 229 543.00 | | 276 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 896.00 | 1 496 826.00 | | 1 772 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 785.00 | 1 542 486.00 | | 1 407 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 747.00 | 51 107.00 | | 52 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 167 831.00 | | 148 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 806.00 | 49 895.00 | | 49 806.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 137.00 | 1 811 510.00 | | 1 659 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 033.00 | 3 308 336.00 | | 3 432 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 070.00 | 403 932.00 | | 387 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 164.00 | | 400.00 | 2 383 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 67 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 383 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 590.00 | | | 1 962 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 180.00 | | | 353 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 394.00 | | 400.00 | 67 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 912.00 | 41 560.00 | | 51 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | 41 560.00 | | 51 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 043.00 | 3 300.00 | | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 3 300.00 | | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 3 300.00 | | 3 043.00 |
UG ‐ Financières | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
UX Autres créances clients | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 578.00 | 135 511.00 | 550 935.00 | 1 407 578.00 |
VI Groupe et associés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 545.00 | 77 750.00 | 40 795.00 | 118 545.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 137.00 | 387 070.00 | 550 935.00 | 1 659 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 2 648.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | 12 099.00 | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 35 797.00 | 28 103.00 | | 35 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 172.00 | 26 893.00 | | 27 172.00 |
YT Sous‐traitance | 18 694.00 | 14 881.00 | | 18 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | 4 768.00 | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 200.00 | 7 416.00 | | 7 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 362.00 | 138 597.00 | | 139 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 381.00 | 105 684.00 | | 102 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 442.00 | 81 976.00 | | 94 442.00 |